Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22336 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM/ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA PAGAMENTO 13 DE 2018 |
0,00 |
11.824,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO 13 DE 2018 |
11.824,89 |
|
|
| 11/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALARIO - PARCELA FINAL |
|
11.824,89 |
|
| 11/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PRIM.INFANC.MELHOR - VISITADORES |
|
|
1.286,56 |
| 14/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22336/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
10.538,33 |
| TOTAL |
11.824,89 |
11.824,89 |
11.824,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
11/12/2018 |
1.286,56 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.286,56 |
|
|
