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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	22786	Data de lançamento:	19/12/2018
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		20.540,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2018	VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018	20.540,27
19/12/2018	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 12/2018		20.540,27
19/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			1.242,08
19/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			2.255,02
19/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			3.568,28
21/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22786/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257			13.474,89
TOTAL		20.540,27	20.540,27	20.540,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	19/12/2018	1.242,08		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	19/12/2018	2.255,02		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	19/12/2018	3.568,28		Lançada
TOTAL		7.065,38