Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANRISUL S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23535 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
TAXAS BANCARIAS |
Fonte de Recurso: |
FASSM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA TARIFAS BANCARIAS |
0,00 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2018 |
TAXA TARIFAS BANCARIAS |
19,00 |
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28/12/2018 |
TAXA TARIFAS BANCARIAS |
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19,00 |
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31/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23535/2018
BANRISUL S/A - 763 |
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19,00 |
TOTAL |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.