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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST

Dados do Empenho

Número do empenho:	2401	Data de lançamento:	08/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	UNIMED/2018
Fonte de Recurso:	FASSM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES REFERENTE AO MES JANEIRO/2018	0,00	245.046,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2018	TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES REFERENTE AO MES JANEIRO/2018	245.046,38
08/02/2018	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 291013		245.046,38
15/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2018 UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44			242.962,36
15/02/2018	Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 2401/2018			1.113,86
15/02/2018	Cfe. IRRF - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 2401/2018			970,16
30/04/2018	DEVOLUCAO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR CFE DESCONTO EM NF EM ANEXO E DOCUMENTOS.			-4.874,67
30/04/2018	ESTORNO LIQUID.EMPENHO 2401/2018		-4.874,67
30/04/2018	EMPENHADO A MAIOR	-4.874,67
TOTAL		240.171,71	240.171,71	240.171,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - FASSM	15/02/2018	1.113,86	Lançada
IRRF - FASSM	15/02/2018	970,16	Lançada
TOTAL		2.084,02

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