| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
| Número do empenho: | 2401 | Data de lançamento: | 08/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | UNIMED/2018 | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 75 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 | 0,00 | 245.046,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2018 | TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 | 245.046,38 | ||
| 08/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 291013 | 245.046,38 | ||
| 15/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2018 UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44 | 242.962,36 | ||
| 15/02/2018 | Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 2401/2018 | 1.113,86 | ||
| 15/02/2018 | Cfe. IRRF - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 2401/2018 | 970,16 | ||
| 30/04/2018 | DEVOLUCAO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR CFE DESCONTO EM NF EM ANEXO E DOCUMENTOS. | -4.874,67 | ||
| 30/04/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 2401/2018 | -4.874,67 | ||
| 30/04/2018 | EMPENHADO A MAIOR | -4.874,67 | ||
| TOTAL | 240.171,71 | 240.171,71 | 240.171,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FASSM | 15/02/2018 | 1.113,86 | Lançada | |
| IRRF - FASSM | 15/02/2018 | 970,16 | Lançada | |
| TOTAL | 2.084,02 |
