Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2821	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS	0,00	34.249,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS	34.249,86
05/03/2018	SIMONE T.DUARTI DA SILVA SEC.DA FAZENDA		452,46
06/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2821/2018 - REF. 2018 BANCO DO BRASIL SA - 92586			452,46
11/04/2018	SUPRESSÃO ADITIVO IV	-14.071,58
16/04/2018	REF CONTRATO ADMINISTRATIVO NRO 13/2016 TERMO ADITIVO III		1.113,12
17/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2018 - REF. MARCO/2018 BANCO DO BRASIL SA - 92586			1.113,12
04/06/2018	JOSE ALBERTO PANOSSO PREFEITO MUNICIPAL BOLETO:068020180601001		18.612,70
05/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REF.BOLETO:068020180601001 PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2018 - REF.ABRIL/2018 BANCO DO BRASIL SA - 92586			325,96
20/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2018 - REF. JUNHO/2018 BANCO DO BRASIL SA - 92586			293,96
16/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE BOLETO:06802018070900003 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2821/2018 - REF. JUNHO/2018 BANCO DO BRASIL SA - 92586			262,50
10/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REF.TARIFAS DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2018 PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 BANCO DO BRASIL SA - 92586			356,15
19/12/2018	ESTORNADO DEVIDO TER SIDO LIQUIDADO EQUIVOCADAMENTE.(ERRO SISTEMA)		-17.374,13
19/12/2018	ESTORNADO CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	-17.374,13
TOTAL		2.804,15	2.804,15	2.804,15
SALDO A PAGAR				0,00