Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2018 |
27.400,40 |
|
|
22/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 02/2018 |
|
27.400,40 |
|
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
|
|
50,17 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
|
|
176,42 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
|
|
224,08 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
|
|
245,07 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
|
|
266,69 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
|
|
366,47 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
|
|
409,22 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
|
|
780,91 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
|
|
1.032,25 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
|
|
1.252,12 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
|
|
2.035,68 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
|
|
2.742,41 |
26/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3137/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
17.818,91 |
TOTAL |
27.400,40 |
27.400,40 |
27.400,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.