| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 3421 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA TARIFAS BANCARIAS | 190,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | TAXA TARIFAS BANCARIAS | 190,41 | ||
| 23/02/2018 | TAXA TARIFAS BANCARIAS | 190,41 | ||
| 26/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3421/2018 BANCO DO BRASIL S.A. - 115 | 190,41 | ||
| 29/03/2018 | REF VALOR EMPENHADO A MAIOR LANCADAO EM 26/02/2018 | -0,30 | ||
| 29/03/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 3421/2018 | -0,30 | ||
| 29/03/2018 | A MAIOR | -0,30 | ||
| TOTAL | 190,11 | 190,11 | 190,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
