Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3717 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE SEGURO DE FIAT DUCATO PLACAS IWC-8485 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE APÓLICE EM ANEXO |
0,00 |
2.653,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
DESPESA DE SEGURO DE FIAT DUCATO PLACAS IWC-8485 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE APÓLICE EM ANEXO |
2.653,93 |
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| 01/03/2018 |
DESPESA DE SEGURO DE FIAT DUCATO PLACAS IWC-8485 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE APÓLICE EM ANEXO |
|
2.653,93 |
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| 05/03/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO |
|
-0,70 |
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| 05/03/2018 |
A MAIOR |
-0,70 |
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| 12/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3717/2018
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A - 86728 |
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2.653,23 |
| TOTAL |
2.653,23 |
2.653,23 |
2.653,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
