Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE |
26.065,30 |
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07/05/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 124120 |
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1.492,32 |
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07/05/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 124209 |
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37,80 |
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25/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NFS Nº 124120-124209/2018
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392
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1.530,12 |
07/06/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 127092 |
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2.950,00 |
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15/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NF Nº 127092/2018
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392
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2.950,00 |
06/07/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 130621, |
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2.359,68 |
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12/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NF Nº 130621/2018
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392
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2.359,68 |
04/10/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 138006 |
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2.397,95 |
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11/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NF Nº 138006/2018
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392
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2.397,95 |
24/10/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 140240 |
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2.356,32 |
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07/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2018 - REF. NF Nº 140240/2018
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392
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2.356,32 |
18/12/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:146590 |
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2.742,58 |
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21/12/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:147377 |
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214,52 |
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21/12/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:147088 |
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8.505,17 |
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26/12/2018 |
ESTORNADO ITENS CFE TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2018 (SUPRESSAO) |
-3.008,96 |
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27/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:146590/147377/147088
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 4254/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 |
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11.462,27 |
TOTAL |
23.056,34 |
23.056,34 |
23.056,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.