Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2018 |
48.577,36 |
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26/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/2018 |
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48.577,36 |
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26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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102,57 |
26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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184,57 |
26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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191,30 |
26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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874,47 |
26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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983,33 |
26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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1.070,75 |
26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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1.521,40 |
26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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1.537,21 |
26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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2.361,64 |
26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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2.488,14 |
26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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2.774,03 |
26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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4.563,16 |
27/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5081/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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29.924,79 |
TOTAL |
48.577,36 |
48.577,36 |
48.577,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.