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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5203	Data de lançamento:	26/03/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2018		3.674,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2018	FOLHA FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2018	3.674,31
26/03/2018	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/2018		3.674,31
26/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ.			107,28
26/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ.			404,17
26/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ.			742,14
27/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5203/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257			2.420,72
TOTAL		3.674,31	3.674,31	3.674,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	26/03/2018	107,28		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	26/03/2018	404,17		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	26/03/2018	742,14		Lançada
TOTAL		1.253,59