Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2018 |
45.016,19 |
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24/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 04/2018 |
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45.016,19 |
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24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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122,57 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - KAROLINE PANOSSO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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150,00 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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197,21 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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217,52 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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368,00 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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626,33 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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1.064,79 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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1.260,11 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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1.261,20 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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2.465,05 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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3.044,52 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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3.950,17 |
25/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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30.288,72 |
TOTAL |
45.016,19 |
45.016,19 |
45.016,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.