Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8890 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE CURSOS ESCOLAR,COLETIVO E EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA ALINE FELIPPI CFE ORDEM DE COMPRA No 4511/2018 EM ANEXO |
0,00 |
403,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
DESPESAS REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE CURSOS ESCOLAR,COLETIVO E EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA ALINE FELIPPI CFE ORDEM DE COMPRA No 4511/2018 EM ANEXO |
403,00 |
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| 21/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1999 |
|
403,00 |
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| 05/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8890/2018
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 |
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387,40 |
| 05/06/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8890/2018 |
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15,60 |
| TOTAL |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
05/06/2018 |
15,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
15,60 |
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