Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9100 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR AO MOTORISTA ELIO GIULIANI CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
134,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2018 |
DESPESA REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR AO MOTORISTA ELIO GIULIANI CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
134,35 |
|
|
23/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2011 |
|
134,35 |
|
29/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9100/2018
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 |
|
|
129,15 |
29/05/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 9100/2018 |
|
|
5,20 |
TOTAL |
134,35 |
134,35 |
134,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
29/05/2018 |
5,20 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
5,20 |
|
|