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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9162	Data de lançamento:	23/05/2018
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018		43.008,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2018	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018	43.008,53
23/05/2018	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2018		43.008,53
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			40,14
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			138,00
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			173,01
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			519,02
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			1.165,15
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			2.376,31
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			2.893,34
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			3.849,69
28/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9162/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257			31.853,87
TOTAL		43.008,53	43.008,53	43.008,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - LIVRE	23/05/2018	40,14		Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23/05/2018	138,00		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	23/05/2018	173,01		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	23/05/2018	519,02		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	23/05/2018	1.165,15		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	23/05/2018	2.376,31		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	23/05/2018	2.893,34		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	23/05/2018	3.849,69		Lançada
TOTAL		11.154,66