Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
917 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO ANUAL DESTINADA PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 576/2018 EM ANEXO |
0,00 |
742,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2018 |
DESPESA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO ANUAL DESTINADA PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 576/2018 EM ANEXO |
742,80 |
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22/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1020 |
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742,80 |
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06/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2018
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 |
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713,08 |
06/02/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 917/2018 |
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29,72 |
TOTAL |
742,80 |
742,80 |
742,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
06/02/2018 |
29,72 |
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Lançada |
TOTAL |
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29,72 |
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