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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9199	Data de lançamento:	23/05/2018
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.01.02.00.00 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PROFES.-60% FUNDEB RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018	0,00	10.725,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018	10.725,64
23/05/2018	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2018		10.725,64
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE			69,00
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE			229,01
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE			364,26
23/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE			1.287,07
28/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9199/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257			8.776,30
TOTAL		10.725,64	10.725,64	10.725,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23/05/2018	69,00		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	23/05/2018	229,01		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	23/05/2018	364,26		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	23/05/2018	1.287,07		Lançada
TOTAL		1.949,34