Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018 |
25.493,27 |
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23/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 01/2018 |
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25.493,27 |
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23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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99,27 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - HUMBERTO POSSAMAI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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120,00 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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128,41 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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207,25 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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489,21 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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725,63 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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733,70 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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799,11 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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1.347,21 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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2.221,00 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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2.948,27 |
26/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 985/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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15.674,21 |
TOTAL |
25.493,27 |
25.493,27 |
25.493,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.