| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
| Número do empenho: | 10224 | Data de lançamento: | 28/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 24 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 435/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JABOTICABA TRECHO ENTRE A RUA ITAÍ ATÉ A RUA CRISÂNTEMOS E RUA ITAÍ TRECHO ENTRE A RUA JABOTICABA ATÉ A RUA VICENTE | 38.489,23 | 38.489,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2019 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 435/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JABOTICABA TRECHO ENTRE A RUA ITAÍ ATÉ A RUA CRISÂNTEMOS E RUA ITAÍ TRECHO ENTRE A RUA JABOTICABA ATÉ A RUA VICENTE | 38.489,23 | ||
| 31/05/2019 | RENATO PIZZINATTO FERRARI ENGENHEIRO CIVIL CFE NFSE:2019289 | 38.489,23 | ||
| 03/06/2019 | RENATO PIZZINATTO FERRARI ENGENHEIRO CIVIL CFE NFSE:2019289 | 38.489,23 | ||
| 03/06/2019 | ESTORNADO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO ERRADO. | -38.489,23 | ||
| 04/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10224/2019 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644 | 33.485,63 | ||
| 04/06/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10224/2019 | 769,78 | ||
| 04/06/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10224/2019 | 4.233,82 | ||
| TOTAL | 38.489,23 | 38.489,23 | 38.489,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 04/06/2019 | 769,78 | Lançada | |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 04/06/2019 | 4.233,82 | Lançada | |
| TOTAL | 5.003,60 |
