Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11276 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA |
272,25 |
5.445,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2019 |
SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA |
5.445,00 |
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14/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NTN 1420 |
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5.445,00 |
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13/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11276/2019
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA - 42610 |
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5.007,31 |
13/08/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11276/2019 |
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228,06 |
13/08/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11276/2019 |
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209,63 |
TOTAL |
5.445,00 |
5.445,00 |
5.445,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
13/08/2019 |
228,06 |
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Lançada |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
13/08/2019 |
209,63 |
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Lançada |
TOTAL |
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437,69 |
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