Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AGEMAX CONCRETOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1176 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM CONCRETO USINADO DESTINADOS PARA BOCA DE LOBO NA RUA 03 DE OUTUBRO CFE ORDEM DE COMPRA No 377/2019 EM ANEXO |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
DESPESA COM CONCRETO USINADO DESTINADOS PARA BOCA DE LOBO NA RUA 03 DE OUTUBRO CFE ORDEM DE COMPRA No 377/2019 EM ANEXO |
390,00 |
|
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| 24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11260 |
|
390,00 |
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| 21/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2019
AGEMAX CONCRETOS LTDA - EPP - 93674 |
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387,66 |
| 21/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1176/2019 |
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2,34 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
21/02/2019 |
2,34 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,34 |
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