Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: A L MARION ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13603 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PORTA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
1.150,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2019 |
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PORTA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
1.150,00 |
|
|
15/07/2019 |
liquidação nt 092 |
|
1.150,00 |
|
19/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13603/2019
A L MARION ME - 96451 |
|
|
1.000,50 |
19/07/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13603/2019 |
|
|
23,00 |
19/07/2019 |
Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13603/2019 |
|
|
126,50 |
TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
19/07/2019 |
23,00 |
|
Lançada |
INSS - MDE |
19/07/2019 |
126,50 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
149,50 |
|
|