Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019 |
87.306,00 |
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26/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2019 |
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87.306,00 |
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26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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130,07 |
26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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583,71 |
26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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673,00 |
26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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808,85 |
26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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1.201,76 |
26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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1.486,71 |
26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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2.089,41 |
26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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2.214,65 |
26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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3.379,27 |
26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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6.016,56 |
26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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6.091,39 |
26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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10.469,20 |
29/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14350/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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52.161,42 |
TOTAL |
87.306,00 |
87.306,00 |
87.306,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.