Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14921 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
ENCARGOS FINANCIAMENTO BANRISUL - CONTRATO 1800177 |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS DE FINANCIAMENTO ESPECIAL BANRISUL PROPOSTA FEB 18001777 |
0,00 |
9.185,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
JUROS DE FINANCIAMENTO ESPECIAL BANRISUL PROPOSTA FEB 18001777 |
9.185,67 |
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31/07/2019 |
JUROS DE FINANCIAMENTO ESPECIAL BANRISUL PROPOSTA FEB 18001777 |
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9.185,67 |
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31/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14921/2019
BANRISUL S/A - 763 |
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9.185,67 |
TOTAL |
9.185,67 |
9.185,67 |
9.185,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.