Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15783 |
Data de lançamento: |
15/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 250 BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL 2x50 |
1.287,50 |
1.287,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2019 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 250 BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL 2x50 |
1.287,50 |
|
|
| 15/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3057 |
|
1.287,50 |
|
| 23/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15783/2019
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 |
|
|
1.242,44 |
| 23/08/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 15783/2019 |
|
|
45,06 |
| TOTAL |
1.287,50 |
1.287,50 |
1.287,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
23/08/2019 |
45,06 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
45,06 |
|
|
