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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16588 Data de lançamento: 26/08/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: NASF - MUNICIPAL/FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 0,00 22.821,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 22.821,98
26/08/2019 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2019 22.821,98
26/08/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - DESCONTO CARTEIRA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: NASF - FEDERAL 12,00
26/08/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: NASF - FEDERAL 93,17
26/08/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: NASF - FEDERAL 112,00
26/08/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: NASF - FEDERAL 504,73
26/08/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: NASF - FEDERAL 873,32
26/08/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: NASF - FEDERAL 3.382,80
26/08/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: NASF - FEDERAL 6.705,04
27/08/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16588/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 11.138,92
TOTAL 22.821,98 22.821,98 22.821,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERV. EMISSÃO DE CARTEIRA EXECUTIVO 26/08/2019 12,00 Lançada
CONTRIBUICAO SINDICAL 26/08/2019 93,17 Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO 26/08/2019 112,00 Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO 26/08/2019 504,73 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 26/08/2019 873,32 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 26/08/2019 3.382,80 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO 26/08/2019 6.705,04 Lançada
TOTAL   11.683,06