Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17114 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TAXAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA TARIFAS BANCARIAS |
0,00 |
348,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
TAXA TARIFAS BANCARIAS |
348,99 |
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| 30/08/2019 |
TAXA TARIFAS BANCARIAS |
|
348,99 |
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| 30/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17114/2019
BANCO DO BRASIL S.A. - 115 |
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348,99 |
| 30/08/2019 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR EM EQUIVOCO REF TARIFAS BANCARIAS 08/2019 |
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-20,90 |
| 02/09/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
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-20,90 |
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| 02/09/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-20,90 |
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| TOTAL |
328,09 |
328,09 |
328,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
