Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: A L MARION ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17254 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE CAIXA E CONCRETAGEM |
1.980,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE CAIXA E CONCRETAGEM |
1.980,00 |
|
|
| 03/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 094 |
|
1.980,00 |
|
| 10/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17254/2019
A L MARION ME - 96451 |
|
|
1.702,80 |
| 10/09/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 17254/2019 |
|
|
59,40 |
| 10/09/2019 |
Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 17254/2019 |
|
|
217,80 |
| TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
10/09/2019 |
59,40 |
|
Lançada |
| INSS - MDE |
10/09/2019 |
217,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
277,20 |
|
|
