Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17516 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONFECÇÃO DE PORTÃO DE GRADE 3,00 x 2,7 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 1.00 |
CONFECÇÃO DE PORTA DE GRADE 2.12 x 1.10 |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
CONFECÇÃO DE PORTÃO DE GRADE 3,00 x 2,7 CONFECÇÃO DE PORTA DE GRADE 2.12 x 1.10 |
1.600,00 |
|
|
| 05/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 139 |
|
1.600,00 |
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| 17/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17516/2019
METALURGICA SANSY LTDA - 3796 |
|
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1.567,84 |
| 17/09/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 17516/2019 |
|
|
32,16 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
17/09/2019 |
32,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
32,16 |
|
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