Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17894 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 PASTAS COLORIDAS |
395,00 |
395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2019 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 PASTAS COLORIDAS |
395,00 |
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12/09/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 3102 |
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395,00 |
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26/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17894/2019
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 |
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363,74 |
26/09/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17894/2019 |
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31,26 |
TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
26/09/2019 |
31,26 |
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Lançada |
TOTAL |
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31,26 |
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