Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17961 |
Data de lançamento: |
16/09/2019 |
Tipo de empenho: |
ENCARGOS FINANCIAMENTO FINISA/CAIXA - CONTRATO 523 |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT. |
Natureza da despesa: |
CONTRATO FINISA-523.096.22 |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA No 523.096-22 MES AGOSTO/2019 |
0,00 |
9.946,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2019 |
JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA No 523.096-22 MES AGOSTO/2019 |
9.946,59 |
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16/09/2019 |
JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA No 523.096-22 REFERENTE AO MES 08/2019 |
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9.946,59 |
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16/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17961/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 |
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9.946,59 |
TOTAL |
9.946,59 |
9.946,59 |
9.946,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.