Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18528 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES |
0,00 |
1.941,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES |
1.941,06 |
|
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| 24/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2019 |
|
1.941,06 |
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| 24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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116,46 |
| 24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
|
|
174,70 |
| 25/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18528/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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1.649,90 |
| TOTAL |
1.941,06 |
1.941,06 |
1.941,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO |
24/09/2019 |
116,46 |
|
Lançada |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
24/09/2019 |
174,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
291,16 |
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