Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: |
61.480,28 |
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24/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2019 |
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61.480,28 |
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24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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31,86 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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76,58 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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85,11 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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179,18 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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196,00 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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226,55 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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897,38 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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947,77 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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1.418,84 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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1.589,49 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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6.571,92 |
24/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
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6.693,25 |
25/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18579/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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42.566,35 |
TOTAL |
61.480,28 |
61.480,28 |
61.480,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
24/09/2019 |
31,86 |
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Lançada |
CONTRIBUICAO SINDICAL |
24/09/2019 |
76,58 |
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Lançada |
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO |
24/09/2019 |
85,11 |
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Lançada |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
24/09/2019 |
179,18 |
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Lançada |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO |
24/09/2019 |
196,00 |
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Lançada |
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO |
24/09/2019 |
226,55 |
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Lançada |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
24/09/2019 |
897,38 |
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Lançada |
B.BRASIL CONSIGNACOES |
24/09/2019 |
947,77 |
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Lançada |
CX.FEDERAL CONSIGNACOES |
24/09/2019 |
1.418,84 |
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Lançada |
CONSIGNAÇÕES BANRISUL |
24/09/2019 |
1.589,49 |
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Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
24/09/2019 |
6.571,92 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO |
24/09/2019 |
6.693,25 |
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Lançada |
TOTAL |
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18.913,93 |
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