| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 19700 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | QUADRA GIUSTO DAMO - CONTRATO 778478/2012 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 778478/2012 | 0,00 | 25.866,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 778478/2012 | 25.866,09 | ||
| 04/10/2019 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 778478/2012 | 25.866,09 | ||
| 10/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19700/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 25.866,09 | ||
| TOTAL | 25.866,09 | 25.866,09 | 25.866,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
