Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20231 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA TARUMÃ, RUA 17 E RUA 6 |
720,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2019 |
SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA TARUMÃ, RUA 17 E RUA 6 |
720,00 |
|
|
| 10/10/2019 |
liquidação nt 191 |
|
720,00 |
|
| 18/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20231/2019
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
|
|
626,40 |
| 18/10/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20231/2019 |
|
|
14,40 |
| 18/10/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20231/2019 |
|
|
79,20 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
18/10/2019 |
14,40 |
|
Lançada |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
18/10/2019 |
79,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
93,60 |
|
|
