| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS |
| Número do empenho: | 20729 | Data de lançamento: | 18/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PRINCIPAL FINANCIAMENTO BADESUL - CONTRATO 006/201 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. | ||||
| Natureza da despesa: | FINANCIAMENTO BADESUL CONTRATO 06/2018 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DO CONTRATO COM BADESUL No 006/2018 | 0,00 | 41.553,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DO CONTRATO COM BADESUL No 006/2018 | 41.553,30 | ||
| 18/10/2019 | AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DO CONTRATO COM BADESUL No 006/2018 | 41.553,30 | ||
| 21/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20729/2019 CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS - 42710 | 41.553,30 | ||
| TOTAL | 41.553,30 | 41.553,30 | 41.553,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
