Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21370 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 |
0,00 |
4.343,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 |
4.343,00 |
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30/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2019 |
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4.343,00 |
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30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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32,80 |
07/11/2019 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019 |
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-1,09 |
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07/11/2019 |
ESTORNO PARA AJUSTE DO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019 |
-1,09 |
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08/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21370/2019
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
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4.309,11 |
TOTAL |
4.341,91 |
4.341,91 |
4.341,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
30/10/2019 |
32,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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32,80 |
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