Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21827 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAL PARA AUXILIAR NO FECHAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 |
0,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2019 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAL PARA AUXILIAR NO FECHAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 |
1.040,00 |
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31/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11820 |
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1.040,00 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21827/2019
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 116 |
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72,15 |
19/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21827/2019 |
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967,85 |
TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
19/11/2019 |
967,85 |
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Lançada |
TOTAL |
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967,85 |
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