Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21884 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
TAXAS BANCARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFAS BANCARIAS REF. AO MÊS 10/2019 CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
41,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2019 |
TARIFAS BANCARIAS REF. AO MÊS 10/2019 CFE EXTRATO EM ANEXO. |
41,80 |
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31/10/2019 |
TARIFAS BANCARIAS REF. AO MÊS 10/2019 CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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41,80 |
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31/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21884/2019
BANCO DO BRASIL S.A. - 115 |
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41,80 |
TOTAL |
41,80 |
41,80 |
41,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.