Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21994 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
ENCARGOS FINANCIAMENTO BANRISUL - CONTRATO 1800177 |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS DE FINANCIAMENTO ESPECIAL BANRISUL PROPOSTA FEB 18001777 |
0,00 |
28.142,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
JUROS DE FINANCIAMENTO ESPECIAL BANRISUL PROPOSTA FEB 18001777 |
28.142,01 |
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| 31/10/2019 |
JUROS DE FINANCIAMENTO ESPECIAL BANRISUL PROPOSTA FEB 18001777 |
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28.142,01 |
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| 31/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21994/2019
BANRISUL S/A - 763 |
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28.142,01 |
| TOTAL |
28.142,01 |
28.142,01 |
28.142,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
