Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22311 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
2.528,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2019 |
DESPESA REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
2.528,30 |
|
|
| 05/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3215 |
|
2.528,30 |
|
| 08/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22311/2019
DPM EDUCAÇÃO LTDA - 90286 |
|
|
2.490,38 |
| 08/11/2019 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22311/2019 |
|
|
37,92 |
| TOTAL |
2.528,30 |
2.528,30 |
2.528,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - FORNECEDORES |
08/11/2019 |
37,92 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
37,92 |
|
|
