Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22617 |
Data de lançamento: |
12/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSÃO DE 5000 FOLDERS - NOTA FISCAL GAUCHA |
1.425,00 |
1.425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2019 |
IMPRESSÃO DE 5000 FOLDERS - NOTA FISCAL GAUCHA |
1.425,00 |
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| 12/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3198 |
|
1.425,00 |
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| 17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22617/2019
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 |
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1.375,12 |
| 17/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22617/2019 |
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49,88 |
| TOTAL |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
17/12/2019 |
49,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
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49,88 |
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