Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22771 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE DOIS APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
SERVIÇO DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE DOIS APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO |
600,00 |
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| 19/11/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 1412 |
|
600,00 |
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| 11/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22771/2019
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME - 88050 |
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585,78 |
| 11/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22771/2019 |
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14,22 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
11/12/2019 |
14,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
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14,22 |
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