Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22792 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
ENCARGOS FINANCIAMENTO BADESUL - CONTRATO 006/2018 |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT. |
| Natureza da despesa: |
FINANCIAMENTO BADESUL CONTRATO 06/2018 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS REFERENTE DO CONTRATO COM BADESUL No 006/2018 |
0,00 |
9.181,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2019 |
JUROS REFERENTE DO CONTRATO COM BADESUL No 006/2018 |
9.181,20 |
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| 21/11/2019 |
JUROS REFERENTE DO CONTRATO COM BADESUL No 006/2018 |
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9.181,20 |
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| 25/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22792/2019
CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS - 42710 |
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9.181,20 |
| TOTAL |
9.181,20 |
9.181,20 |
9.181,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
