| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 23347 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 | 0,00 | 28.844,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 | 28.844,82 | ||
| 26/11/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2019 | 28.844,82 | ||
| 26/11/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 70,54 | ||
| 26/11/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 112,00 | ||
| 26/11/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 117,36 | ||
| 26/11/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 660,02 | ||
| 26/11/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 3.790,54 | ||
| 26/11/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 5.888,06 | ||
| 27/11/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23347/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 18.206,30 | ||
| TOTAL | 28.844,82 | 28.844,82 | 28.844,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO | 26/11/2019 | 70,54 | Lançada | |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO | 26/11/2019 | 112,00 | Lançada | |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO | 26/11/2019 | 117,36 | Lançada | |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO | 26/11/2019 | 660,02 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 26/11/2019 | 3.790,54 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LEGISLATIVO | 26/11/2019 | 5.888,06 | Lançada | |
| TOTAL | 10.638,52 |
