| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 23481 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | Pavimentação Asfáltica - Contrato n.º 844818/2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO A UNIÃO DOS SALDOS DO CONVÊNIO No 844818/2017 REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.117,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | DEVOLUÇÃO A UNIÃO DOS SALDOS DO CONVÊNIO No 844818/2017 REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.117,48 | ||
| 26/11/2019 | DEVOLUÇÃO A UNIÃO DOS SALDOS DO CONVÊNIO No 844818/2017 REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.117,48 | ||
| 06/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23481/2019 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 1.117,48 | ||
| TOTAL | 1.117,48 | 1.117,48 | 1.117,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
