| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2959 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 88/2019 para contratação de empresa para realizar limpeza de caixas de água | 0,00 | 1.666,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | contrato administrativo nº 88/2019 para contratação de empresa para realizar limpeza de caixas de água | 1.666,00 | ||
| 02/07/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NFSE:2019731 | 1.190,00 | ||
| 05/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20197321 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2959/2019 - REF. JULHO/2019 DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121 | 1.155,37 | ||
| 05/07/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 2959/2019 | 34,63 | ||
| 27/11/2019 | ESTORNO CONFORME MEMORANDO N.º 104, DE 21/11/2019 DEVIDO AO INTERESSE PÚBLICO E POR TER EXPIRADO A VIGÊNCIA DO CONTRATO | -476,00 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 05/07/2019 | 34,63 | 2285/2019 | Lançada |
| TOTAL | 34,63 |
