| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2961 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 88/2019 para contratação de empresa para realizar limpeza de caixas de água | 0,00 | 2.142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | contrato administrativo nº 88/2019 para contratação de empresa para realizar limpeza de caixas de água | 2.142,00 | ||
| 30/04/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:20197324 | 1.785,00 | ||
| 13/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20197324 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2961/2019 - REF. MAIO/2019 DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121 | 1.735,20 | ||
| 13/05/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2961/2019 | 49,80 | ||
| 27/11/2019 | ESTORNO CONFORME MEMORANDO N.º 104, DE 21/11/2019 DEVIDO AO INTERESSE PÚBLICO E POR TER EXPIRADO A VIGÊNCIA DO CONTRATO | -357,00 | ||
| TOTAL | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 13/05/2019 | 49,80 | 1401/2019 | Lançada |
| TOTAL | 49,80 |
