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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2961	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	contrato administrativo nº 88/2019 para contratação de empresa para realizar limpeza de caixas de água	0,00	2.142,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	contrato administrativo nº 88/2019 para contratação de empresa para realizar limpeza de caixas de água	2.142,00
30/04/2019	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:20197324		1.785,00
13/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20197324 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2961/2019 - REF. MAIO/2019 DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121			1.735,20
13/05/2019	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2961/2019			49,80
27/11/2019	ESTORNO CONFORME MEMORANDO N.º 104, DE 21/11/2019 DEVIDO AO INTERESSE PÚBLICO E POR TER EXPIRADO A VIGÊNCIA DO CONTRATO	-357,00
TOTAL		1.785,00	1.785,00	1.785,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	13/05/2019	49,80	1401/2019	Lançada
TOTAL		49,80

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