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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3072	Data de lançamento:	22/02/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019	0,00	29.984,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2019	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019	29.984,86
22/02/2019	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2019		29.984,86
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			40,94
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			138,00
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			151,10
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			1.062,12
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			1.418,84
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			4.865,42
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			6.403,82
26/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257			15.904,62
TOTAL		29.984,86	29.984,86	29.984,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL	22/02/2019	40,94		Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO	22/02/2019	138,00		Lançada
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO	22/02/2019	151,10		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	22/02/2019	1.062,12		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	22/02/2019	1.418,84		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/02/2019	4.865,42		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	22/02/2019	6.403,82		Lançada
TOTAL		14.080,24