| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5173 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2019 | 0,00 | 14.640,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2019 | 14.640,87 | ||
| 26/03/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2019 | 14.640,87 | ||
| 26/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA | 112,00 | ||
| 26/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA | 368,41 | ||
| 26/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA | 636,46 | ||
| 26/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA | 1.439,98 | ||
| 26/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA | 1.809,34 | ||
| 26/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA | 2.151,59 | ||
| 28/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 8.123,09 | ||
| TOTAL | 14.640,87 | 14.640,87 | 14.640,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO | 26/03/2019 | 112,00 | Lançada | |
| RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO | 26/03/2019 | 368,41 | Lançada | |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO | 26/03/2019 | 636,46 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 26/03/2019 | 1.439,98 | Lançada | |
| CONSIGNAÇÕES BANRISUL | 26/03/2019 | 1.809,34 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 26/03/2019 | 2.151,59 | Lançada | |
| TOTAL | 6.517,78 |
